システムズ・デザイン（3766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 111,489 | 238,498 |
| 減価償却費 | 39,122 | 22,049 |
| のれん償却額 | 54,217 | 63,834 |
| 減損損失 | 40,116 | 2,060 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,766 | -5,946 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,586 | 8,828 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 357 | -224 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 12,141 | -31,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,445 | 31,545 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,531 | -3,364 |
| 支払利息 | 1,320 | 1,097 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,025 | -190,721 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,515 | 24,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -141 | -4,603 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 58,929 | 106,345 |
| その他 | -10,449 | 31,204 |
| 小計 | 276,327 | 293,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,525 | 3,364 |
| 利息の支払額 | -1,320 | -1,097 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -89,262 | -73,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187,271 | 222,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,101 | -41,314 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 324 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,392 | -2,179 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -515,168 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -15,000 |
| その他 | 2,669 | -13,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -528,668 | -71,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 借入金の返済による支出 | -83,330 | -91,663 |
| 自己株式の取得による支出 | -44,918 | － |
| 配当金の支払額 | -46,561 | -62,939 |
| その他 | -5,611 | -9,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 119,578 | -164,173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -221,819 | -13,943 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,540,928 | 2,526,985 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
