システムズ・デザイン（3766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 205,994 | 111,489 |
| 減価償却費 | 35,858 | 39,122 |
| のれん償却額 | 47,483 | 54,217 |
| 減損損失 | － | 40,116 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,456 | -6,766 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,775 | 6,586 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -85 | 357 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 15,459 | 12,141 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,918 | 23,445 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,142 | -1,531 |
| 支払利息 | 10 | 1,320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 94,021 | -58,025 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,316 | 5,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,231 | -141 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -86,179 | 58,929 |
| その他 | -10,729 | -10,449 |
| 小計 | 333,374 | 276,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,112 | 1,525 |
| 利息の支払額 | -10 | -1,320 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -32,395 | -89,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 303,082 | 187,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,288 | -13,101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,218 | 324 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,346 | -3,392 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -160,219 | -515,168 |
| その他 | 3,496 | 2,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,139 | -528,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 借入金の返済による支出 | -137,814 | -83,330 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -44,918 |
| 配当金の支払額 | -46,561 | -46,561 |
| その他 | － | -5,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -184,375 | 119,578 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,432 | -221,819 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,762,747 | 2,540,928 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
