システムズ・デザイン（3766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -254,951 | 240,450 |
| 減価償却費 | 23,952 | 24,095 |
| のれん償却額 | 85,652 | 85,652 |
| 減損損失 | 1,885 | 999 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 973 | 7,535 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,080 | -45,890 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 5,953 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -135 | 42 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -101,227 | -21,483 |
| 受託契約関連損失引当金の増減額（△は減少） | -58,177 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,185 | -500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,237 | -2,362 |
| 助成金収入 | -5,327 | -25,673 |
| 支払利息 | 14 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 121,000 | 64,673 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,379 | -21,980 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,218 | 8,064 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -117,024 | 33,127 |
| その他 | -38,048 | 81,507 |
| 小計 | -374,142 | 434,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,237 | 2,356 |
| 助成金の受取額 | 5,327 | 25,673 |
| 利息の支払額 | -14 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -126,473 | -8,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -492,066 | 453,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,992 | -4,077 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,464 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,602 | -3,258 |
| 保険積立金の解約による収入 | 56,652 | － |
| その他 | 364 | -2,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,957 | -9,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の返済による支出 | -25,011 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -59,971 | － |
| 配当金の支払額 | -45,454 | -44,262 |
| その他 | -3,330 | -4,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133,767 | -48,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -597,876 | 395,740 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,945,694 | 2,341,434 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
