のれん償却額

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前当期純利益が240,450千円(前連結会計年度は△254,951千円の税金等調整前当期純損失)となり、のれん償却額85,652千円、売上債権の増減額64,673千円、未払金の増減額33,127千円、助成金の受取額25,673千円等により、当連結会計年度末には2,341,434千円となりました。その結果資金残高は、前連結会計年度末に比べ395,740千円の増加となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2021/08/13 15:45