営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ784百万円増加し、4,953百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、2,121百万円(前年同期1,667百万円の収入)となりました。これは税金等調整前四半期純利益1,007百万円、減価償却費1,080百万円、エフオン新宮発電所が稼働したことによる売上債権の増加などがあったことによるものです。

2023/02/10 15:02