営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動により109,558千円増加、投資活動により201,828千円減少、財務活動により129,747千円減少した結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末と比べ222,862千円減少し、期末残高は1,822,229千円(前年同期比74.4%)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動は、増加要因として主に税金等調整前四半期純利益が155,503千円、減価償却費が137,968千円であったこと、減少要因として主に売上債権の増加額が44,978千円、法人税等の支払額が69,120千円であったこと等により、営業活動全体として得られた資金は前年同期と比べ7,496千円増加し、109,558千円(前年同期比107.3%)となりました。

2015/11/10 13:08