GMOペイメントゲートウェイ（3769）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

※2.当座借越契約及びコミットメントライン契約
当社は、効率的な資金調達を行うために取引銀行と当座借越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は、以下のとおりです。

2025/12/12 15:52

#2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(注)リース負債は、連結財政状態計算書の「その他の金融負債」に含まれております。
報告日現在における当座借越契約及びコミットメントライン契約の総額と借入実行残高は、以下のとおりです。
(単位:千円)

2025/12/12 15:52

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(ⅱ)資本の財源及び資金の流動性について
当社グループにおける主な資金需要は、金融関連事業の拡大に伴い増加する運転資金や貸付金等によるものです。主な資金調達は、短期運転資金については自己資金及び金融機関からの短期借入を基本とし、長期性資金については金融機関からの長期借入や社債での調達を基本としております。また、急な資金需要や不測の事態に備え、コミットメントライン契約を締結し資金調達の十分な流動性を確保しております。
(ⅲ)財務政策

2025/12/12 15:52

#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(単位:千円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	24	3,900,000		△11,400,000
長期借入れによる収入	24	500,000		2,350,000

2025/12/12 15:52