GMOペイメントゲートウェイ（3769）の長期借入れによる収入の推移 - 全期間

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

※2.当座借越契約及びコミットメントライン契約
当社は、効率的な資金調達を行うために取引銀行と当座借越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は、以下のとおりです。

2025/12/12 15:52

#2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(注)リース負債は、連結財政状態計算書の「その他の金融負債」に含まれております。
報告日現在における当座借越契約及びコミットメントライン契約の総額と借入実行残高は、以下のとおりです。
(単位:千円)

2025/12/12 15:52

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

c.財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動の結果使用した資金は1,242,838千円(前年同期は3,728,583千円の使用)となりました。これは主に長期借入れによる収入2,350,000千円、社債の発行による収入19,911,745千円により資金が増加した一方、短期借入金の純減少額11,400,000千円、配当金の支払額9,399,746千円により資金が減少したものです。
③ 生産、受注及び販売の実績

2025/12/12 15:52

#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(単位:千円)
短期借入金の純増減額(△は減少)	24	3,900,000		△11,400,000
長期借入れによる収入	24	500,000		2,350,000
長期借入金の返済による支出	24	△495,000		△998,440

2025/12/12 15:52