有価証券報告書-第20期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,727,039 | 2,046,032 |
| 減価償却費 | 177,228 | 221,720 |
| のれん償却額 | 10,728 | 10,728 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -55,096 | 73,841 |
| 受取利息及び受取配当金 | -844 | -3,091 |
| 支払利息 | 11,930 | 7,241 |
| 為替差損益（△は益） | 780 | -23,259 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -7,429 | 10,166 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -16,770 |
| 固定資産除却損 | 35,713 | 5,991 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,573 | 12,298 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,468 | 11,407 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -121,565 | -120,098 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -407 | -100 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -12,903 | -170,646 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -88,389 | 79,048 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,268 | 40,880 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 449,372 | 5,479,767 |
| その他 | 33,540 | 82,400 |
| 小計 | 2,207,070 | 7,747,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 997 | 3,242 |
| 利息の支払額 | -11,930 | -7,241 |
| 法人税等の支払額 | -747,496 | -789,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,448,640 | 6,954,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,870 | -83,559 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -217,705 | -309,993 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,924 | -365,863 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 40,500 |
| 敷金の差入による支出 | -42,666 | -32,557 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,622 | 2,044 |
| その他 | -5,908 | -5,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -388,450 | -755,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 32,484 | 25,908 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -260,812 |
| 配当金の支払額 | -264,238 | -334,360 |
| その他 | -13,524 | -62,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -245,306 | -632,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -652 | 16,871 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 814,230 | 5,584,123 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,959,990 | 12,774,220 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,774,220 | 18,358,343 |