有価証券報告書-第19期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,390,831 | 1,727,039 |
減価償却費 | 155,590 | 177,228 |
のれん償却額 | 10,728 | 10,728 |
引当金の増減額(△は減少) | 91,903 | -55,096 |
受取利息及び受取配当金 | -1,316 | -844 |
支払利息 | 10,343 | 11,930 |
為替差損益(△は益) | 525 | 780 |
匿名組合投資損益(△は益) | -7,702 | -7,429 |
固定資産除却損 | 29,188 | 35,713 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 6,158 | 1,573 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,557 | - |
持分法による投資損益(△は益) | 9,749 | -12,468 |
売上債権の増減額(△は増加) | -71,215 | -121,565 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -103 | -407 |
前渡金の増減額(△は増加) | -23,038 | -12,903 |
未収入金の増減額(△は増加) | -13,791 | -88,389 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 15,031 | 58,268 |
預り金の増減額(△は減少) | 1,339,804 | 449,372 |
その他 | 39,369 | 33,540 |
小計 | 2,983,616 | 2,207,070 |
利息及び配当金の受取額 | 1,312 | 997 |
利息の支払額 | -10,343 | -11,930 |
法人税等の支払額 | -594,872 | -747,496 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,379,712 | 1,448,640 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -18,189 | -99,870 |
無形固定資産の取得による支出 | -142,102 | -217,705 |
投資有価証券の取得による支出 | -22,390 | -23,924 |
投資有価証券の売却による収入 | 562 | - |
敷金の差入による支出 | - | -42,666 |
預り保証金の受入による収入 | 1,880 | 1,622 |
その他 | 22,836 | -5,908 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,402 | -388,450 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 10,350 | 32,484 |
新株予約権の発行による収入 | 1,117 | - |
配当金の支払額 | -199,247 | -264,238 |
その他 | -4,872 | -13,552 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -192,652 | -245,306 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -652 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,029,657 | 814,230 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,930,332 | 11,959,990 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,959,990 | 12,774,220 |