有価証券報告書-第18期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,054,285 | 1,390,831 |
減価償却費 | 151,588 | 155,590 |
のれん償却額 | 7,342 | 10,728 |
引当金の増減額(△は減少) | 55,239 | 91,903 |
受取利息及び受取配当金 | -1,440 | -1,316 |
支払利息 | 4,882 | 10,343 |
為替差損益(△は益) | -15 | 525 |
匿名組合投資損益(△は益) | 5,997 | -7,702 |
固定資産除却損 | 5,202 | 29,188 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 39,472 | 6,158 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 1,557 |
持分法による投資損益(△は益) | 12,746 | 9,749 |
売上債権の増減額(△は増加) | -32,635 | -71,215 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -62 | -103 |
前渡金の増減額(△は増加) | -46,473 | -23,038 |
未収入金の増減額(△は増加) | -4,013 | -13,791 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 21,215 | 15,031 |
預り金の増減額(△は減少) | 2,684,655 | 1,339,804 |
その他 | 45,682 | 39,369 |
小計 | 4,003,668 | 2,983,616 |
利息及び配当金の受取額 | 934 | 1,312 |
利息の支払額 | -4,882 | -10,343 |
法人税等の支払額 | -441,185 | -594,872 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,558,535 | 2,379,712 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -72,018 | -18,189 |
無形固定資産の取得による支出 | -142,654 | -142,102 |
投資有価証券の取得による支出 | -9,900 | -22,390 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 562 |
関係会社社債の取得による支出 | -30,000 | - |
その他の関係会社有価証券の取得による支出 | -18,750 | - |
敷金の差入による支出 | -85,389 | - |
敷金の回収による収入 | 79,641 | - |
預り保証金の受入による収入 | 1,500 | 1,880 |
営業譲受による支出 | -34,796 | - |
その他 | 10,432 | 22,836 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -301,935 | -157,402 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | - | 10,350 |
新株予約権の発行による収入 | - | 1,117 |
配当金の支払額 | -178,547 | -199,247 |
その他 | -4,765 | -4,872 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -183,313 | -192,652 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,073,302 | 2,029,657 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,857,030 | 9,930,332 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,930,332 | 11,959,990 |