有価証券報告書-第17期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 926,122 | 1,054,285 |
減価償却費 | 125,607 | 151,588 |
のれん償却額 | 2,600 | 7,342 |
引当金の増減額(△は減少) | 50,312 | 55,239 |
受取利息及び受取配当金 | -1,114 | -1,440 |
支払利息 | 126 | 4,882 |
為替差損益(△は益) | 133 | -15 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 12,746 |
匿名組合投資損益(△は益) | - | 5,997 |
株式交付費 | 70 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -905 | - |
固定資産除却損 | 88 | 5,202 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,229 | 39,472 |
売上債権の増減額(△は増加) | -29,741 | -32,635 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 142 | -62 |
前渡金の増減額(△は増加) | 699 | -46,473 |
未収入金の増減額(△は増加) | -25,048 | -4,013 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,608 | 21,215 |
預り金の増減額(△は減少) | 1,135,687 | 2,684,655 |
その他 | 20,516 | 45,682 |
小計 | 2,211,136 | 4,003,668 |
利息及び配当金の受取額 | 1,114 | 934 |
利息の支払額 | -126 | -4,882 |
法人税等の支払額 | -352,786 | -441,185 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,859,338 | 3,558,535 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -8,542 | -72,018 |
無形固定資産の取得による支出 | -111,817 | -142,654 |
投資有価証券の取得による支出 | -10,500 | -9,900 |
投資有価証券の売却による収入 | 10,860 | - |
関係会社社債の取得による支出 | - | -30,000 |
その他の関係会社有価証券の取得による支出 | - | -18,750 |
敷金の差入による支出 | - | -85,389 |
敷金の回収による収入 | - | 79,641 |
預り保証金の返還による支出 | -3,649 | - |
預り保証金の受入による収入 | - | 1,500 |
役員及び従業員に対する長期貸付けによる支出 | -49,500 | - |
営業譲受による支出 | - | -34,796 |
その他 | 3,890 | 10,432 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,260 | -301,935 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 1,080 | - |
自己株式の取得による支出 | -145 | - |
配当金の支払額 | -148,374 | -178,547 |
その他 | -1,070 | -4,765 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,509 | -183,313 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -133 | 15 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,541,434 | 3,073,302 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,315,596 | 6,857,030 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,857,030 | 9,930,332 |