有価証券報告書-第16期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 758,216 | 926,122 |
減価償却費 | 114,996 | 125,607 |
のれん償却額 | 2,600 | 2,600 |
引当金の増減額(△は減少) | 5,096 | 50,312 |
受取利息及び受取配当金 | -1,329 | -1,114 |
支払利息 | - | 126 |
為替差損益(△は益) | 117 | 133 |
株式交付費 | - | 70 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -32,009 | -905 |
固定資産除却損 | - | 88 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 30,300 | 2,229 |
売上債権の増減額(△は増加) | -46,450 | -29,741 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -16 | 142 |
前渡金の増減額(△は増加) | 26,701 | 699 |
未収入金の増減額(△は増加) | -6,021 | -25,048 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -907 | 3,608 |
預り金の増減額(△は減少) | 328,598 | 1,135,687 |
その他 | 57,320 | 20,516 |
小計 | 1,237,215 | 2,211,136 |
利息及び配当金の受取額 | 1,329 | 1,114 |
利息の支払額 | - | -126 |
法人税等の支払額 | -259,327 | -352,786 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 979,217 | 1,859,338 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 100,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,151 | -8,542 |
無形固定資産の取得による支出 | -147,517 | -111,817 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,800 | -10,500 |
投資有価証券の売却による収入 | 51,509 | 10,860 |
預り保証金の返還による支出 | - | -3,649 |
役員及び従業員に対する長期貸付けによる支出 | - | -49,500 |
その他 | -3,692 | 3,890 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,651 | -169,260 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | - | 1,080 |
自己株式の取得による支出 | - | -145 |
配当金の支払額 | -126,710 | -148,374 |
その他 | - | -1,070 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,710 | -148,509 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -117 | -133 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 845,738 | 1,541,434 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,469,858 | 5,315,596 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,315,596 | 6,857,030 |