有価証券報告書-第16期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
- 【提出】
- 2009年12月22日 14:31
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- 有価証券報告書-第16期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年9月30日 | 2009年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,315,596 | 6,857,030 |
| 売掛金 | 281,041 | 312,157 |
| 商品 | 157 | 0 |
| 貯蔵品 | 76 | 91 |
| 前渡金 | 127,373 | 126,673 |
| 前払費用 | 20,859 | 22,066 |
| 繰延税金資産 | 29,237 | 50,210 |
| 未収入金 | 16,798 | 41,846 |
| その他 | 773 | 4,986 |
| 貸倒引当金 | -9,886 | -17,844 |
| 流動資産合計 | 5,782,026 | 7,397,219 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 28,746 | 29,622 |
| 減価償却累計額 | -10,736 | -13,826 |
| 建物（純額） | 18,009 | 15,795 |
| 工具 | 170,395 | 174,436 |
| 減価償却累計額 | -97,888 | -118,998 |
| 工具 | 72,507 | 55,438 |
| 建物及び構築物 | | |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| リース資産 | － | 19,052 |
| 減価償却累計額 | － | -996 |
| リース資産（純額） | － | 18,056 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 90,516 | 89,291 |
| 無形固定資産 | | |
| 特許権 | 70 | 43 |
| 商標権 | 3,049 | 2,371 |
| ソフトウエア | 320,709 | 327,273 |
| のれん | 42,912 | 40,311 |
| リース資産 | － | 4,331 |
| その他 | 19,603 | 44,689 |
| 無形固定資産合計 | 386,344 | 419,021 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 90,637 | 78,952 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 3,157 | － |
| 役員及び従業員に対する長期貸付金 | － | 45,374 |
| 破産更生債権等 | 8,002 | 6,628 |
| 長期前払費用 | 3,547 | 4,160 |
| 敷金及び保証金 | 87,680 | 87,680 |
| 繰延税金資産 | 39,720 | 25,851 |
| 貸倒引当金 | -8,002 | -6,628 |
| 投資その他の資産合計 | 224,743 | 242,020 |
| 固定資産合計 | 701,605 | 750,332 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,483,631 | 8,147,552 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 49,758 | 53,366 |
| 未払金 | 59,166 | 82,011 |
| リース債務 | － | 4,765 |
| 未払法人税等 | 192,448 | 246,813 |
| 未払消費税等 | 26,265 | 36,085 |
| 前受金 | 2,714 | 3,205 |
| 預り金 | 3,248,278 | 4,383,965 |
| 前受収益 | 431 | － |
| 賞与引当金 | 23,303 | 51,532 |
| 役員賞与引当金 | － | 15,500 |
| その他 | 3,054 | 4,184 |
| 流動負債合計 | 3,605,420 | 4,881,430 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | － | 18,958 |
| 長期預り敷金保証金 | 3,649 | － |
| 固定負債合計 | 3,649 | 18,958 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 3,609,070 | 4,900,389 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 655,241 | 655,816 |
| 資本剰余金 | 915,163 | 915,738 |
| 利益剰余金 | 1,301,468 | 1,675,570 |
| 自己株式 | -4,500 | -3,882 |
| 株主資本合計 | 2,867,373 | 3,243,242 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 7,188 | 1,257 |
| 評価・換算差額等合計 | 7,188 | 1,257 |
| 新株予約権 | － | 2,662 |
| 純資産合計 | 2,874,561 | 3,247,162 |
| 負債純資産合計 | 6,483,631 | 8,147,552 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年9月30日 | 2009年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,662,415 | 5,676,582 |
| 売掛金 | 259,300 | 283,072 |
| 商品 | 157 | 0 |
| 貯蔵品 | 76 | 91 |
| 前渡金 | 127,373 | 126,673 |
| 前払費用 | 20,730 | 21,646 |
| 繰延税金資産 | 25,824 | 42,196 |
| 未収入金 | 15,475 | 38,912 |
| その他 | 7,099 | 6,604 |
| 貸倒引当金 | -9,563 | -16,947 |
| 流動資産合計 | 5,108,888 | 6,178,831 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 28,746 | 29,622 |
| 減価償却累計額 | -10,736 | -13,826 |
| 建物（純額） | 18,009 | 15,795 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 162,623 | 166,664 |
| 減価償却累計額 | -93,286 | -113,594 |
| 工具 | 69,336 | 53,070 |
| リース資産 | － | 19,052 |
| 減価償却累計額 | － | -996 |
| リース資産（純額） | － | 18,056 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 87,346 | 86,923 |
| 無形固定資産 | | |
| 特許権 | 70 | 43 |
| 商標権 | 3,049 | 2,371 |
| ソフトウエア | 296,576 | 306,674 |
| リース資産 | － | 4,331 |
| その他 | 19,603 | 43,174 |
| 無形固定資産合計 | 319,299 | 356,596 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 90,637 | 78,952 |
| 関係会社株式 | 118,295 | 118,295 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 3,157 | － |
| 役員及び従業員に対する長期貸付金 | － | 45,374 |
| 破産更生債権等 | 7,568 | 5,632 |
| 長期前払費用 | 3,547 | 4,160 |
| 敷金及び保証金 | 87,678 | 87,678 |
| 繰延税金資産 | 35,867 | 22,138 |
| 貸倒引当金 | -7,568 | -5,632 |
| 投資その他の資産合計 | 339,183 | 356,600 |
| 固定資産合計 | 745,829 | 800,119 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,854,718 | 6,978,951 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 46,842 | 49,277 |
| リース債務 | － | 4,765 |
| 未払金 | 57,341 | 80,373 |
| 未払法人税等 | 166,490 | 186,557 |
| 未払消費税等 | 21,965 | 29,481 |
| 前受金 | 2,714 | 3,205 |
| 預り金 | 2,752,296 | 3,499,079 |
| 前受収益 | 431 | － |
| 賞与引当金 | 18,618 | 46,532 |
| 役員賞与引当金 | － | 13,000 |
| その他 | 3,054 | 4,184 |
| 流動負債合計 | 3,069,754 | 3,916,456 |
| 固定負債 | | |
| 長期預り敷金保証金 | 3,649 | － |
| リース債務 | － | 18,958 |
| 固定負債合計 | 3,649 | 18,958 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 3,073,404 | 3,935,415 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 655,241 | 655,816 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 915,163 | 915,738 |
| 資本剰余金合計 | 915,163 | 915,738 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,208,221 | 1,471,943 |
| 利益剰余金合計 | 1,208,221 | 1,471,943 |
| 自己株式 | -4,500 | -3,882 |
| 株主資本合計 | 2,774,126 | 3,039,616 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 7,188 | 1,257 |
| 評価・換算差額等合計 | 7,188 | 1,257 |
| 新株予約権 | － | 2,662 |
| 純資産合計 | 2,781,314 | 3,043,535 |
| 負債純資産合計 | 5,854,718 | 6,978,951 |
