有価証券報告書-第18期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
- 【提出】
- 2011年12月22日 13:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 9,930,332 | 11,959,990 |
| 売掛金 | 339,393 | 415,999 |
| 商品 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 154 | 258 |
| 前渡金 | 173,147 | 196,185 |
| 前払費用 | 28,704 | 37,437 |
| 繰延税金資産 | 76,467 | 115,289 |
| 未収入金 | 46,365 | 60,160 |
| その他 | 7,675 | 12,318 |
| 貸倒引当金 | -22,001 | -34,286 |
| 流動資産合計 | 10,580,238 | 12,763,352 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 40,865 | 40,865 |
| 減価償却累計額 | -7,025 | -12,612 |
| 建物（純額） | 33,840 | 28,253 |
| 工具 | 199,337 | 221,818 |
| 減価償却累計額 | -133,749 | -160,769 |
| 工具 | 65,588 | 61,049 |
| 建物及び構築物 | | |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| リース資産 | 19,052 | 19,052 |
| 減価償却累計額 | -4,806 | -8,617 |
| リース資産（純額） | 14,246 | 10,435 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 113,674 | 99,738 |
| 無形固定資産 | | |
| 特許権 | 17 | － |
| 商標権 | 1,693 | 1,016 |
| ソフトウエア | 303,964 | 240,193 |
| のれん | 73,609 | 62,880 |
| リース資産 | 3,450 | 2,569 |
| その他 | 75,688 | 130,408 |
| 無形固定資産合計 | 458,423 | 437,068 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 46,020 | 60,742 |
| 関係会社株式 | － | 240 |
| 関係会社社債 | 17,253 | 7,504 |
| その他の関係会社有価証券 | 12,752 | 21,440 |
| 役員及び従業員に対する長期貸付金 | 34,428 | 8,357 |
| 破産更生債権等 | 12,028 | 6,638 |
| 長期前払費用 | 1,674 | 1,400 |
| 敷金及び保証金 | 93,430 | 89,221 |
| 繰延税金資産 | 50,663 | 55,054 |
| 貸倒引当金 | -12,028 | -6,638 |
| 投資その他の資産合計 | 256,224 | 243,959 |
| 固定資産合計 | 828,322 | 780,766 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,408,561 | 13,544,119 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 74,581 | 89,613 |
| 未払金 | 102,910 | 122,047 |
| リース債務 | 4,872 | 4,981 |
| 未払法人税等 | 323,223 | 399,796 |
| 未払消費税等 | 33,360 | 53,541 |
| 前受金 | 7,835 | 6,849 |
| 預り金 | 7,068,621 | 8,408,426 |
| 前受収益 | 476 | 726 |
| 賞与引当金 | 86,714 | 145,222 |
| 役員賞与引当金 | 26,000 | 52,500 |
| その他 | 4,941 | 5,182 |
| 流動負債合計 | 7,733,537 | 9,288,888 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 14,086 | 9,104 |
| 長期預り敷金保証金 | 1,500 | 3,380 |
| 固定負債合計 | 15,586 | 12,485 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 7,749,123 | 9,301,373 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 655,816 | 660,991 |
| 資本剰余金 | 915,738 | 920,913 |
| 利益剰余金 | 2,081,472 | 2,644,597 |
| 自己株式 | -3,882 | -3,882 |
| 株主資本合計 | 3,649,145 | 4,222,619 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -735 | -260 |
| その他の包括利益累計額合計 | -735 | -260 |
| 新株予約権 | 11,027 | 20,386 |
| 純資産合計 | 3,659,437 | 4,242,746 |
| 負債純資産合計 | 11,408,561 | 13,544,119 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 8,047,992 | 9,410,629 |
| 売掛金 | 296,576 | 317,684 |
| 商品 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 154 | 258 |
| 前渡金 | 173,143 | 196,185 |
| 前払費用 | 28,206 | 36,800 |
| 繰延税金資産 | 63,499 | 93,357 |
| 未収入金 | 40,315 | 50,913 |
| その他 | 9,034 | 22,316 |
| 貸倒引当金 | -19,609 | -26,819 |
| 流動資産合計 | 8,639,313 | 10,101,325 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 40,865 | 40,865 |
| 減価償却累計額 | -7,025 | -12,612 |
| 建物（純額） | 33,840 | 28,253 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 191,753 | 213,417 |
| 減価償却累計額 | -128,047 | -154,455 |
| 工具 | 63,706 | 58,962 |
| リース資産 | 19,052 | 19,052 |
| 減価償却累計額 | -4,806 | -8,617 |
| リース資産（純額） | 14,246 | 10,435 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 111,793 | 97,651 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 35,897 | 27,770 |
| 特許権 | 17 | － |
| 商標権 | 1,693 | 1,016 |
| ソフトウエア | 285,711 | 223,827 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 123,789 |
| リース資産 | 3,450 | 2,569 |
| その他 | 69,211 | 2,403 |
| 無形固定資産合計 | 395,982 | 381,376 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 46,020 | 60,742 |
| 関係会社株式 | 121,295 | 133,535 |
| 役員及び従業員に対する長期貸付金 | 34,428 | 8,357 |
| 関係会社社債 | 30,000 | 25,000 |
| その他の関係会社有価証券 | 12,752 | 21,440 |
| 破産更生債権等 | 9,825 | 3,976 |
| 長期前払費用 | 1,674 | 1,400 |
| 敷金及び保証金 | 93,428 | 89,219 |
| 繰延税金資産 | 47,221 | 52,350 |
| 貸倒引当金 | -9,825 | -3,976 |
| 投資その他の資産合計 | 386,821 | 392,044 |
| 固定資産合計 | 894,597 | 871,072 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,533,910 | 10,972,398 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 66,115 | 55,140 |
| リース債務 | 4,872 | 4,981 |
| 未払金 | 98,354 | 118,426 |
| 未払法人税等 | 229,531 | 247,871 |
| 未払消費税等 | 23,268 | 36,844 |
| 前受金 | 7,835 | 6,849 |
| 預り金 | 5,683,352 | 6,598,090 |
| 前受収益 | 1,004 | 1,465 |
| 賞与引当金 | 78,841 | 129,700 |
| 役員賞与引当金 | 23,000 | 48,000 |
| その他 | 4,941 | 5,182 |
| 流動負債合計 | 6,221,117 | 7,252,552 |
| 固定負債 | | |
| 長期預り敷金保証金 | 7,704 | 9,584 |
| リース債務 | 14,086 | 9,104 |
| 固定負債合計 | 21,790 | 18,689 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 6,242,908 | 7,271,241 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 655,816 | 660,991 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 915,738 | 920,913 |
| 資本剰余金合計 | 915,738 | 920,913 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,713,038 | 2,104,125 |
| 利益剰余金合計 | 1,713,038 | 2,104,125 |
| 自己株式 | -3,882 | -3,882 |
| 株主資本合計 | 3,280,710 | 3,682,147 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -735 | -260 |
| その他の包括利益累計額合計 | -735 | -260 |
| 新株予約権 | 11,027 | 19,268 |
| 純資産合計 | 3,291,002 | 3,701,156 |
| 負債純資産合計 | 9,533,910 | 10,972,398 |
