有価証券報告書-第19期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
- 【提出】
- 2012年12月20日 10:51
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- 有価証券報告書-第19期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 11,959,990 | 12,774,220 |
| 売掛金 | 415,999 | 540,475 |
| 商品 | 0 | 323 |
| 貯蔵品 | 258 | 342 |
| 前渡金 | 196,185 | 209,089 |
| 前払費用 | 37,437 | 48,647 |
| 繰延税金資産 | 115,289 | 95,199 |
| 未収入金 | 60,160 | 148,398 |
| その他 | 12,318 | 14,789 |
| 貸倒引当金 | -34,286 | -24,024 |
| 流動資産合計 | 12,763,352 | 13,807,461 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 40,865 | 60,465 |
| 減価償却累計額 | -12,612 | -17,818 |
| 建物（純額） | 28,253 | 42,647 |
| 工具 | 221,818 | 297,298 |
| 減価償却累計額 | -160,769 | -196,842 |
| 工具 | 61,049 | 100,455 |
| 建物及び構築物 | | |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| リース資産 | 19,052 | 93,677 |
| 減価償却累計額 | -8,617 | -20,772 |
| リース資産（純額） | 10,435 | 72,905 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 99,738 | 216,008 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 1,016 | 678 |
| ソフトウエア | 240,193 | 367,518 |
| のれん | 62,880 | 52,151 |
| リース資産 | 2,569 | 1,688 |
| その他 | 130,408 | 66,246 |
| 無形固定資産合計 | 437,068 | 488,284 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 60,742 | 81,976 |
| 関係会社株式 | 240 | 13,658 |
| 関係会社社債 | 7,504 | 11,000 |
| その他の関係会社有価証券 | 21,440 | 29,773 |
| 役員及び従業員に対する長期貸付金 | 8,357 | 4,839 |
| 破産更生債権等 | 6,638 | 3,726 |
| 長期前払費用 | 1,400 | 3,988 |
| 敷金及び保証金 | 89,221 | 128,894 |
| 繰延税金資産 | 55,054 | 48,799 |
| 貸倒引当金 | -6,638 | -3,726 |
| 投資その他の資産合計 | 243,959 | 322,928 |
| 固定資産合計 | 780,766 | 1,027,221 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,544,119 | 14,834,683 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 89,613 | 147,881 |
| 未払金 | 122,047 | 168,433 |
| リース債務 | 4,981 | 20,627 |
| 未払法人税等 | 399,796 | 392,246 |
| 未払消費税等 | 53,541 | 42,651 |
| 前受金 | 6,849 | 6,020 |
| 預り金 | 8,408,426 | 8,857,799 |
| 前受収益 | 726 | 1,268 |
| 賞与引当金 | 145,222 | 109,300 |
| 役員賞与引当金 | 52,500 | 46,500 |
| その他 | 5,182 | 5,153 |
| 流動負債合計 | 9,288,888 | 9,797,882 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 9,104 | 58,290 |
| 長期預り敷金保証金 | 3,380 | 5,583 |
| 固定負債合計 | 12,485 | 63,873 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 9,301,373 | 9,861,756 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 660,991 | 680,203 |
| 資本剰余金 | 920,913 | 940,125 |
| 利益剰余金 | 2,644,597 | 3,340,225 |
| 自己株式 | -3,882 | -3,910 |
| 株主資本合計 | 4,222,619 | 4,956,644 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -260 | -117 |
| その他の包括利益累計額合計 | -260 | -117 |
| 新株予約権 | 20,386 | 16,399 |
| 純資産合計 | 4,242,746 | 4,972,926 |
| 負債純資産合計 | 13,544,119 | 14,834,683 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 9,410,629 | 9,324,648 |
| 売掛金 | 317,684 | 408,228 |
| 商品 | 0 | 323 |
| 貯蔵品 | 258 | 331 |
| 前渡金 | 196,185 | 209,089 |
| 前払費用 | 36,800 | 42,633 |
| 繰延税金資産 | 93,357 | 70,841 |
| 未収入金 | 50,913 | 137,748 |
| その他 | 22,316 | 23,111 |
| 貸倒引当金 | -26,819 | -15,028 |
| 流動資産合計 | 10,101,325 | 10,201,927 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 40,865 | 60,465 |
| 減価償却累計額 | -12,612 | -17,818 |
| 建物（純額） | 28,253 | 42,647 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 213,417 | 274,312 |
| 減価償却累計額 | -154,455 | -187,016 |
| 工具 | 58,962 | 87,296 |
| リース資産 | 19,052 | 93,677 |
| 減価償却累計額 | -8,617 | -20,772 |
| リース資産（純額） | 10,435 | 72,905 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 97,651 | 202,849 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 27,770 | 19,642 |
| 商標権 | 1,016 | 678 |
| ソフトウエア | 223,827 | 352,366 |
| ソフトウエア仮勘定 | 123,789 | 38,001 |
| リース資産 | 2,569 | 1,688 |
| その他 | 2,403 | 2,403 |
| 無形固定資産合計 | 381,376 | 414,781 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 60,742 | 81,976 |
| 関係会社株式 | 133,535 | 171,981 |
| 役員及び従業員に対する長期貸付金 | 8,357 | 4,839 |
| 関係会社社債 | 25,000 | 11,000 |
| その他の関係会社有価証券 | 21,440 | 29,773 |
| 破産更生債権等 | 3,976 | 2,642 |
| 長期前払費用 | 1,400 | 3,510 |
| 敷金及び保証金 | 89,219 | 128,890 |
| 繰延税金資産 | 52,350 | 47,821 |
| 貸倒引当金 | -3,976 | -2,642 |
| 投資その他の資産合計 | 392,044 | 479,792 |
| 固定資産合計 | 871,072 | 1,097,422 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,972,398 | 11,299,349 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 55,140 | 101,033 |
| リース債務 | 4,981 | 20,627 |
| 未払金 | 118,426 | 161,643 |
| 未払法人税等 | 247,871 | 202,030 |
| 未払消費税等 | 36,844 | 24,592 |
| 前受金 | 6,849 | 6,020 |
| 預り金 | 6,598,090 | 6,398,567 |
| 前受収益 | 1,465 | 1,268 |
| 賞与引当金 | 129,700 | 92,700 |
| 役員賞与引当金 | 48,000 | 42,000 |
| その他 | 5,182 | 5,153 |
| 流動負債合計 | 7,252,552 | 7,055,638 |
| 固定負債 | | |
| 長期預り敷金保証金 | 9,584 | 11,787 |
| リース債務 | 9,104 | 58,290 |
| 固定負債合計 | 18,689 | 70,077 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 7,271,241 | 7,125,716 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 660,991 | 680,203 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 920,913 | 940,125 |
| 資本剰余金合計 | 920,913 | 940,125 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 2,104,125 | 2,542,050 |
| 利益剰余金合計 | 2,104,125 | 2,542,050 |
| 自己株式 | -3,882 | -3,910 |
| 株主資本合計 | 3,682,147 | 4,158,468 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -260 | -117 |
| その他の包括利益累計額合計 | -260 | -117 |
| 新株予約権 | 19,268 | 15,282 |
| 純資産合計 | 3,701,156 | 4,173,633 |
| 負債純資産合計 | 10,972,398 | 11,299,349 |
