営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、期首残高に比べ9,016,083千円増加し、34,203,619千円となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローは以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は6,685,291千円(前年同期は5,849,734千円の獲得)となりました。これは主に売上債権の増加1,218,226千円、前渡金の増加2,406,617千円及び未収入金の増加9,784,597千円により資金が減少したものの、未払金の増加10,396,142千円及び預り金の増加9,094,418千円により資金が増加したものであります。

2017/02/13 10:07