営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－非継続事業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:千円)

	前第2四半期連結累計期間(自 2019年10月1日至 2020年3月31日)	当第2四半期連結累計期間(自 2020年10月1日至 2021年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	110,795	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	△21,712	-

2021/05/13 15:43

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、期首残高に比べ5,102,540千円減少し、90,728,267千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローは以下のとおりです。
a.営業活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は2,113,749千円(前年同期は16,379,846千円の獲得)となりました。これは主に税引前四半期利益6,638,149千円、預り金の増加6,290,468千円により資金が増加した一方、営業債権及びその他の債権の増加1,624,043千円、前渡金の増加11,517,702千円、法人所得税の支払額2,768,352千円により資金が減少したものです。

2021/05/13 15:43

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(単位:千円)

	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2019年10月1日至 2020年3月31日)		当第2四半期連結累計期間(自 2020年10月1日至 2021年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		5,248,488		6,638,149
法人所得税の支払額		△1,793,330		△2,768,352
営業活動によるキャッシュ・フロー		16,379,846		△2,113,749
投資活動によるキャッシュ・フロー

(単位:千円)

2021/05/13 15:43