営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－非継続事業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:千円)

	前第3四半期連結累計期間(自 2019年10月1日至 2020年6月30日)	当第3四半期連結累計期間(自 2020年10月1日至 2021年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	431,502	-
投資活動によるキャッシュ・フロー(注)	△33,783	-

(注)前第3四半期連結累計期間において、Macro Kiosk Berhadの支配を喪失したことに伴い、同社が保有していた現金及び現金同等物控除後の株式の譲渡による純支出△968,256千円は、要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書上、投資活動によるキャッシュ・フロー「連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出」に表示しております。

2021/08/11 15:20

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、期首残高に比べ9,877,935千円増加し、105,708,743千円となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローは以下のとおりです。
a.営業活動によるキャッシュ・フロー
当第3四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は9,050,713千円(前年同期は43,889,007千円の獲得)となりました。これは主に税引前四半期利益10,526,081千円により資金が増加した一方、前渡金の増加12,261,272千円、預り金の減少3,750,323千円、法人所得税の支払額4,631,067千円により資金が減少したものです。

2021/08/11 15:20

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(単位:千円)

	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2019年10月1日至 2020年6月30日)		当第3四半期連結累計期間(自 2020年10月1日至 2021年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		8,413,985		10,526,081
法人所得税の支払額		△3,018,886		△4,631,067
営業活動によるキャッシュ・フロー		43,889,007		△9,050,713
投資活動によるキャッシュ・フロー

(単位:千円)

2021/08/11 15:20