営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－作成の基礎、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました営業活動によるキャッシュ・フローの「引当金の増減額(△は減少)」は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。
この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローに表示していた「引当金の増減額(△は減少)」87,179千円、「その他」266,551千円は、「その他」353,731千円として組み替えております。

2021/12/20 16:20

#2 注記事項－非継続事業、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:千円)

	前連結会計年度(自 2019年10月1日至 2020年9月30日)	当連結会計年度(自 2020年10月1日至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	431,502	-
投資活動によるキャッシュ・フロー(注)	△33,783	-

(注)前連結会計年度において、Macro Kiosk Berhadの支配を喪失したことに伴い、同社が保有していた現金及び現金同等物控除後の株式の譲渡による純支出△968,256千円は、連結キャッシュ・フロー計算書上、投資活動によるキャッシュ・フロー「連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出」に表示しております。
(4)支配の喪失を伴う資産及び負債

2021/12/20 16:20

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、期首残高に比べ8,693,158千円増加し、104,523,965千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローは以下のとおりです。
a.営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果使用した資金は6,343,236千円(前年同期は49,188,824千円の獲得)となりました。これは主に税引前利益13,285,643千円により資金が増加した一方、前渡金の増加14,281,294千円、法人所得税の支払額4,653,399千円により資金が減少したものです。

2021/12/20 16:20

#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
	注記	前連結会計年度(自 2019年10月1日至 2020年9月30日)		当連結会計年度(自 2020年10月1日至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		10,989,321		13,285,643
法人所得税の支払額		△3,041,766		△4,653,399
営業活動によるキャッシュ・フロー		49,188,824		△6,343,236
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/12/20 16:20