営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、期首残高に比べ6,682,890千円増加し、111,206,855千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローは以下のとおりです。
a.営業活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は19,682,247千円(前年同期は2,113,749千円の使用)となりました。これは主に前渡金の増加3,953,395千円、未収入金の増加3,639,455千円、法人所得税の支払額2,942,677千円により資金が減少した一方、税引前四半期利益8,691,427千円、未払金の増加2,153,681千円、預り金の増加20,430,508千円により資金が増加したものです。

2022/05/13 16:27

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(単位:千円)

	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2020年10月1日至 2021年3月31日)		当第2四半期連結累計期間(自 2021年10月1日至 2022年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		6,638,149		8,691,427
法人所得税の支払額		△2,768,352		△2,942,677
営業活動によるキャッシュ・フロー		△2,113,749		19,682,247
投資活動によるキャッシュ・フロー

(単位:千円)

2022/05/13 16:27