有価証券報告書-第26期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

24.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2017年10月1日 至 2018年9月30日)
(単位:千円)

	2017年 10月1日	キャッシュ ・フロー	非資金取引					2018年 9月30日
			新規リース	長短振替	為替変動	利息費用	その他
流動負債
借入金	820,596	2,478,843	-	800,400	560	-	1,000	4,101,400
リース債務	73,549	△84,559	-	87,322	130	-	211	76,653
合計	894,145	2,394,284	-	887,722	690	-	1,211	4,178,053
非流動負債
社債	-	16,654,054	-	-	-	22,874	-	16,676,929
借入金	2,999,500	-	-	△800,400	-	-	-	2,199,100
リース債務	158,154	-	114,033	△87,322	99	-	-	184,965
合計	3,157,654	16,654,054	114,033	△887,722	99	22,874	-	19,060,995

(注)リース債務は、連結財政状態計算書の「その他の金融負債」に含まれております。
当連結会計年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
(単位:千円)

	2018年 10月1日	キャッシュ ・フロー	非資金取引					2019年 9月30日
			新規リース	長短振替	為替変動	利息費用	その他
流動負債
借入金	4,101,400	10,898,600	-	800,400	-	-	-	15,800,400
リース債務	76,653	△106,583	10,356	125,237	△413	-	535	105,784
合計	4,178,053	10,792,016	10,356	925,637	△413	-	535	15,906,184
非流動負債
社債	16,676,929	-	-	-	-	68,719	-	16,745,648
借入金	2,199,100	-	-	△800,400	-	-	-	1,398,700
リース債務	184,965	-	163,536	△125,237	△158	-	-	223,105
合計	19,060,995	-	163,536	△925,637	△158	68,719	-	18,367,454

(注)リース債務は、連結財政状態計算書の「その他の金融負債」に含まれております。
(2)重要な非資金取引
重要な非資金取引は以下のとおりです。
(単位:千円)

	前連結会計年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日)	当連結会計年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
ファイナンス・リース取引に係る資産の取得	105,792	161,776
持分法適用会社に対する現物出資による投資の取得	-	147,651