訂正有価証券報告書-第27期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

24.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
(単位:千円)

	2018年 10月1日	キャッシュ ・フロー	非資金取引					2019年 9月30日
			新規リース	長短振替	為替変動	利息費用	その他
流動負債
借入金	4,101,400	10,898,600	-	800,400	-	-	-	15,800,400
リース債務	76,653	△106,583	10,356	125,237	△413	-	535	105,784
合計	4,178,053	10,792,016	10,356	925,637	△413	-	535	15,906,184
非流動負債
社債	16,676,929	-	-	-	-	68,719	-	16,745,648
借入金	2,199,100	-	-	△800,400	-	-	-	1,398,700
リース債務	184,965	-	163,536	△125,237	△158	-	-	223,105
合計	19,060,995	-	163,536	△925,637	△158	68,719	-	18,367,454

(注)リース債務は、連結財政状態計算書の「その他の金融負債」に含まれております。
当連結会計年度(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
(単位:千円)

	2019年 10月1日	会計方針の変更による累積的影響額	キャッシュ・フロー	非資金取引						2020年 9月30日
				新規リース及び契約変更	長短振替	為替変動	利息費用	連結範囲の変更	その他
流動負債
借入金	15,800,400	-	2,199,600	-	800,400	-	-	-	-	18,800,400
リース負債	105,784	132,152	△291,469	△203,568	729,572	△2,740	-	△64,112	△8,464	397,154
合計	15,906,184	132,152	1,908,130	△203,568	1,529,972	△2,740	-	△64,112	△8,464	19,197,554
非流動負債
社債	16,745,648	-	-	-	-	-	69,002	-	-	16,814,650
借入金	1,398,700	-	△466,900	-	△800,400	-	-	-	-	131,400
リース負債	223,105	2,339,574	-	1,297,804	△729,572	△4,402	-	△103,063	△12,378	3,011,068
合計	18,367,454	2,339,574	△466,900	1,297,804	△1,529,972	△4,402	69,002	△103,063	△12,378	19,957,118

(注)リース負債は、連結財政状態計算書の「その他の金融負債」に含まれております。
(2)重要な非資金取引
重要な非資金取引は以下のとおりです。
(単位:千円)

	前連結会計年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)	当連結会計年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
ファイナンス・リース取引に係る資産の取得	161,776	-
リース取引に係る使用権資産の取得	-	3,154,849
持分法適用会社に対する現物出資による投資の取得	147,651	-