有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	4,538	3,527	0.212	-
1年以内に返済予定の長期借入金	751	739	0.237	-
1年以内に返済予定のリース債務	203	203	5.083	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	5,052	6,072	0.252	2024年4月～2042年9月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	5,297	5,094	5.610	2024年4月～2049年2月

(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結貸借対照表日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2023/06/22 13:08

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
短期借入金	2,413百万円	1,982百万円
1年内返済予定の長期借入金	562	489
長期借入金	4,117	4,115
計	7,093	6,587

2023/06/22 13:08

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②財政状態の状況
当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べて212百万円減少して20,252百万円となりました。これは主として、建物及び構築物が916百万円、土地が57百万円増加し、建設仮勘定が1,330百万円減少したことによるものであります。負債につきましては、前連結会計年度末に比べて50百万円増加して19,354百万円となりました。これは主として、未払金が132百万円、長期借入金が1,020百万円、資産除去債務が84百万円増加し、短期借入金が1,011百万円、長期リース債務が203百万円減少したことによるものであります。また、純資産につきましては、前連結会計年度末に比べて262百万円減少して898百万円となりました。これは主として、利益剰余金が276百万円減少したことによるものであります。
(2)キャッシュ・フローの状況

2023/06/22 13:08

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年3月31日)

		連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
	資産計	2,263	2,269	5
	長期借入金(※2)	5,803	5,803	-
	リース債務(※3)	5,501	5,891	390

(※1)「現金及び預金」、「売掛金」、「買掛金」、「短期借入金」については、短期間で決済されるため
時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

2023/06/22 13:08