キャッシュ・フローの状況
2024年6月20日 14:18
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億1800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億4600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億7400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 159 | -1,222 | 942 | -1,064 | -1,148 | 832 | 通期 | 509 | -2,051 | 1,347 | -1,542 | -1,991 | 758 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 305 | -202 | -21 | 102 | -146 | 840 | 通期 | 605 | -1,134 | 452 | -529 | -1,177 | 681 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 538 | -317 | -85 | 221 | -322 | 817 | 通期 | 1,177 | -450 | -545 | 727 | -452 | 863 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 386 | -159 | -444 | 227 | -162 | 646 | 通期 | 887 | -404 | -534 | 483 | -1,125 | 812 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 88 | -127 | -82 | -39 | -144 | 690 | 通期 | 749 | -95 | -594 | 654 | -322 | 870 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 534 | -835 | 260 | -301 | -831 | 829 | 通期 | 1,137 | -2,064 | 881 | -927 | -2,124 | 825 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 256 | -862 | 608 | -606 | -872 | 827 | 通期 | 513 | -1,470 | 928 | -957 | -1,606 | 796 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 320 | -255 | 40 | 65 | -279 | 901 | 通期 | 797 | -358 | -207 | 439 | -395 | 1,027 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 753 | -85 | -60 | 668 | -99 | 1,634 | 通期 | 1,474 | -446 | -418 | 1,028 | -385 | 1,637 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -15億4170万
- 2017年3月（連）
- -5億2887万
- 2018年3月（連） プラ転
- 7億2675万
- 2019年3月（連） -33.61%
- 4億8251万
- 2020年3月（連） +35.54%
- 6億5400万
- 2021年3月（連） マイ転
- -9億2700万
- 2022年3月（連） -3.24%
- -9億5700万
- 2023年3月（連） プラ転
- 4億3900万
- 2024年3月（連） +134.17%
- 10億2800万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 4.34%
- 2017年3月（連）
- 4.75%
- 2018年3月（連）
- 8.49%
- 2019年3月（連）
- 6.22%
- 2020年3月（連）
- 4.95%
- 2021年3月（連）
- 7.28%
- 2022年3月（連）
- 3.26%
- 2023年3月（連）
- 4.85%
- 2024年3月（連）
- 8.52%