シダー（2435）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 335 | 304 |
| 減価償却費 | 354 | 378 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | 38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37 | 40 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 受取利息 | -3 | -5 |
| 助成金収入 | -44 | -108 |
| 支払利息 | 160 | 168 |
| 保険解約返戻金 | -112 | － |
| 特別功労金 | 250 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -95 | -97 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9 | 13 |
| その他 | -152 | 74 |
| 小計 | 772 | 810 |
| 利息の受取額 | 0 | 2 |
| 利息の支払額 | -161 | -168 |
| 助成金の受取額 | 45 | 100 |
| 特別功労金の支払額 | -250 | － |
| 法人税等の支払額 | -158 | -103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 248 | 641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -117 | -269 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -1 |
| 敷金の差入による支出 | -1 | |
| 敷金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 預り保証金の返還による支出 | -67 | -57 |
| 預り保証金の受入による収入 | 71 | 58 |
| 保険積立金の解約による収入 | 264 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 148 | -271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,050 | 1,150 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,070 | -1,050 |
| 長期借入れによる収入 | － | 210 |
| 長期借入金の返済による支出 | -430 | -424 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -6 |
| リース債務の返済による支出 | -104 | -109 |
| 配当金の支払額 | -45 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -600 | -344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -204 | 24 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,433 | 1,506 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
