シダー（2435）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 337 | 335 |
| 減価償却費 | 363 | 354 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31 | 37 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 受取利息 | -4 | -3 |
| 助成金収入 | -64 | -44 |
| 支払利息 | 159 | 160 |
| 保険解約返戻金 | － | -112 |
| 特別功労金 | － | 250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -119 | -95 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11 | 9 |
| その他 | 242 | -152 |
| 小計 | 971 | 772 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -158 | -161 |
| リース解約損の支払額 | -123 | － |
| 助成金の受取額 | 79 | 45 |
| 特別功労金の支払額 | － | -250 |
| 法人税等の支払額 | -16 | -158 |
| 法人税等の還付額 | 1 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 753 | 248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -92 | -117 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -5 |
| 敷金の差入による支出 | ||
| 敷金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 預り保証金の返還による支出 | -62 | -67 |
| 預り保証金の受入による収入 | 77 | 71 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85 | 148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,050 | 1,050 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,047 | -1,070 |
| 長期借入れによる収入 | 478 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -439 | -430 |
| リース債務の返済による支出 | -101 | -104 |
| 配当金の支払額 | -45 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60 | -600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 606 | -204 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,634 | 1,433 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
