シダー（2435）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -109 | 337 |
| 減価償却費 | 391 | 363 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26 | 31 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 受取利息 | -4 | -4 |
| 助成金収入 | -87 | -64 |
| 支払利息 | 164 | 159 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -149 | -119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2 | -11 |
| その他 | 57 | 242 |
| 小計 | 320 | 971 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -164 | -158 |
| リース解約損の支払額 | － | -123 |
| 助成金の受取額 | 94 | 79 |
| 法人税等の支払額 | -21 | -16 |
| 法人税等の還付額 | 91 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 320 | 753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -271 | -92 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -7 |
| 敷金の差入による支出 | ||
| 敷金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 預り保証金の返還による支出 | -52 | -62 |
| 預り保証金の受入による収入 | 78 | 77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,220 | 1,050 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,998 | -1,047 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 478 |
| 長期借入金の返済による支出 | -379 | -439 |
| リース債務の返済による支出 | -101 | -101 |
| 配当金の支払額 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40 | -60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105 | 606 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,027 | 1,634 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
