シダー（2435）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 31 | -109 |
| 減価償却費 | 352 | 391 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | 26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | 26 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 受取利息 | -4 | -4 |
| 助成金収入 | -15 | -87 |
| 支払利息 | 168 | 164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54 | -149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2 | |
| その他 | -14 | 57 |
| 小計 | 525 | 320 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -168 | -164 |
| 助成金の受取額 | 15 | 94 |
| 法人税等の支払額 | -117 | -21 |
| 法人税等の還付額 | － | 91 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 256 | 320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -856 | -271 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -8 |
| 敷金の差入による支出 | ||
| 敷金の回収による収入 | 6 | 0 |
| 預り保証金の返還による支出 | -45 | -52 |
| 預り保証金の受入による収入 | 49 | 78 |
| その他 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -862 | -255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,680 | 1,220 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,789 | -1,998 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -353 | -379 |
| リース債務の返済による支出 | -100 | -101 |
| 配当金の支払額 | -68 | |
| 自己株式の取得による支出 | -59 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 608 | 40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2 | 105 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 796 | 901 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
