シダー（2435）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 411 | 31 |
| 減価償却費 | 308 | 352 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32 | 28 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 1 |
| 受取利息 | -4 | -4 |
| 助成金収入 | － | -15 |
| 支払利息 | 169 | 168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102 | -54 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17 | |
| その他 | -22 | -14 |
| 小計 | 842 | 525 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -170 | -168 |
| 助成金の受取額 | － | 15 |
| 法人税等の支払額 | -138 | -117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 534 | 256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -822 | -856 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -16 |
| 敷金の差入による支出 | -10 | |
| 敷金の回収による収入 | 0 | 6 |
| 預り保証金の返還による支出 | -40 | -45 |
| 預り保証金の受入による収入 | 46 | 49 |
| その他 | － | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -835 | -862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,704 | 1,680 |
| 短期借入金の返済による支出 | -920 | -1,789 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -385 | -353 |
| リース債務の返済による支出 | -92 | -100 |
| 配当金の支払額 | -45 | -68 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 260 | 608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40 | 2 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 825 | 827 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
