シダー（2435）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -31 | 411 |
| 減価償却費 | 316 | 308 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32 | 32 |
| 受取利息 | -5 | -4 |
| 支払利息 | 174 | 169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -160 | -102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3 | 17 |
| その他 | -59 | -22 |
| 小計 | 301 | 842 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -174 | -170 |
| 補償金の受取額 | 4 | － |
| 法人税等の支払額 | -44 | -138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88 | 534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -140 | -822 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -9 |
| 敷金の差入による支出 | － | -10 |
| 敷金の回収による収入 | － | 0 |
| 預り保証金の返還による支出 | -42 | -40 |
| 預り保証金の受入による収入 | 60 | 46 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127 | -835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 990 | 1,704 |
| 短期借入金の返済による支出 | -895 | -920 |
| 長期借入れによる収入 | 350 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -415 | -385 |
| リース債務の返済による支出 | -88 | -92 |
| 配当金の支払額 | -22 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82 | 260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -120 | -40 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 870 | 829 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
