シダー（2435）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 103 | -31 |
| 減価償却費 | 302 | 316 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | 38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | 32 |
| 受取利息 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 158 | 174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -103 | -160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15 | -3 |
| その他 | 106 | -59 |
| 小計 | 614 | 301 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -158 | -174 |
| 補償金の受取額 | － | 4 |
| 法人税等の支払額 | -70 | -44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 386 | 88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -140 | -140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -4 |
| 預り保証金の返還による支出 | -45 | -42 |
| 預り保証金の受入による収入 | 47 | 60 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158 | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,085 | 990 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,040 | -895 |
| 長期借入れによる収入 | － | 350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -365 | -415 |
| リース債務の返済による支出 | -77 | -88 |
| 配当金の支払額 | -45 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -443 | -82 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -216 | -120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 811 | 690 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
