シダー（2435）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 175,312 | 103,638 |
| 減価償却費 | 303,281 | 302,371 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -200 | 1,611 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,120 | 36,882 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,185 | 29,171 |
| 受取利息 | -5,746 | -5,476 |
| 支払利息 | 161,045 | 158,191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -168,630 | -103,298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,567 | -15,046 |
| その他 | 194,135 | 106,419 |
| 小計 | 697,937 | 614,466 |
| 利息の受取額 | 736 | 654 |
| 利息の支払額 | -160,917 | -158,372 |
| 法人税等の支払額 | -6,452 | -70,540 |
| 法人税等の還付額 | 6,873 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 538,176 | 386,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -312,447 | -140,999 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,362 | -20,553 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,123 | -303 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 297 | 125 |
| 預り保証金の返還による支出 | -55,105 | -45,033 |
| 預り保証金の受入による収入 | 61,635 | 47,983 |
| その他 | -148 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -317,255 | -158,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 1,085,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,320,000 | -1,040,000 |
| 長期借入れによる収入 | 830,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -324,964 | -365,628 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -72,945 | -77,693 |
| 配当金の支払額 | -91 | -45,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,000 | -443,962 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 135,920 | -216,536 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 816,734 | 646,490 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
