シダー（2435）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -76,055 | 175,312 |
| 減価償却費 | 288,744 | 303,281 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 868 | -200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60,909 | 46,120 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,317 | 20,185 |
| 受取利息 | -6,097 | -5,746 |
| 支払利息 | 147,301 | 161,045 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -111,397 | -168,630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,915 | -27,567 |
| その他 | 125,991 | 194,135 |
| 小計 | 475,497 | 697,937 |
| 利息の受取額 | 839 | 736 |
| 利息の支払額 | -147,056 | -160,917 |
| 法人税等の支払額 | -24,538 | -6,452 |
| 法人税等の還付額 | － | 6,873 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 304,742 | 538,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,561 | -312,447 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,583 | -9,362 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -54,495 | -2,123 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 781 | 297 |
| 預り保証金の返還による支出 | -38,037 | -55,105 |
| 預り保証金の受入による収入 | 49,530 | 61,635 |
| その他 | -13,928 | -148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202,293 | -317,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,600,000 | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,400,000 | -1,320,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 830,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -406,701 | -324,964 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 3,000 |
| リース債務の返済による支出 | -63,820 | -72,945 |
| 配当金の支払額 | -4 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,525 | -85,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81,923 | 135,920 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 840,032 | 816,734 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
