シダー（2435）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -65,375 | -76,055 |
| 減価償却費 | 253,918 | 288,744 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 820 | 868 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,365 | 60,909 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,479 | 18,317 |
| 受取利息 | -6,136 | -6,097 |
| 支払利息 | 143,668 | 147,301 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -150,460 | -111,397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,536 | 26,915 |
| その他 | 80,088 | 125,991 |
| 小計 | 303,832 | 475,497 |
| 利息の受取額 | 247 | 839 |
| 利息の支払額 | -144,130 | -147,056 |
| 法人税等の支払額 | -25,337 | -24,538 |
| 法人税等の還付額 | 23,949 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,560 | 304,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,101,497 | -136,561 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,607 | -9,583 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -88,206 | -54,495 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 648 | 781 |
| 預り保証金の返還による支出 | -35,627 | -38,037 |
| 預り保証金の受入による収入 | 49,930 | 49,530 |
| その他 | -934 | -13,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,222,295 | -202,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,620,000 | 1,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -800,000 | -1,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -328,916 | -406,701 |
| リース債務の返済による支出 | -48,913 | -63,820 |
| 配当金の支払額 | -20 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 942,150 | -20,525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -121,583 | 81,923 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 831,509 | 840,032 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
