シダー（2435）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -58,217 | -65,375 |
| 減価償却費 | 229,908 | 253,918 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54 | 820 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,483 | 46,365 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,433 | 14,479 |
| 受取利息 | -5,140 | -6,136 |
| 支払利息 | 122,882 | 143,668 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100,862 | -150,460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,396 | -13,536 |
| その他 | 82,367 | 80,088 |
| 小計 | 304,305 | 303,832 |
| 利息の受取額 | 244 | 247 |
| 利息の支払額 | -122,949 | -144,130 |
| 法人税等の支払額 | -54,069 | -25,337 |
| 法人税等の還付額 | － | 23,949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,531 | 158,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -591,453 | -1,101,497 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,220 | -46,607 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -66,466 | -88,206 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 557 | 648 |
| 預り保証金の返還による支出 | -35,560 | -35,627 |
| 預り保証金の受入による収入 | 37,328 | 49,930 |
| その他 | -28 | -934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -664,842 | -1,222,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 980,000 | 1,620,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -910,000 | -800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -304,785 | -328,916 |
| リース債務の返済による支出 | -42,106 | -48,913 |
| 配当金の支払額 | -45,640 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 177,467 | 942,150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -359,844 | -121,583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 722,278 | 831,509 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
