シダー（2435）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 210,644 | -58,217 |
| 減価償却費 | 213,447 | 229,908 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | 54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,847 | 8,483 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,022 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 18,433 |
| 受取利息 | -5,274 | -5,140 |
| 支払利息 | 116,365 | 122,882 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -92,166 | -100,862 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,155 | 6,396 |
| その他 | -44,149 | 82,367 |
| 小計 | 430,170 | 304,305 |
| 利息の受取額 | 244 | 244 |
| 利息の支払額 | -117,075 | -122,949 |
| 法人税等の支払額 | -13,287 | -54,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 300,051 | 127,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -461,199 | -591,453 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,267 | -9,220 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,393 | -66,466 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 259 | 557 |
| 預り保証金の返還による支出 | -27,260 | -35,560 |
| 預り保証金の受入による収入 | 28,968 | 37,328 |
| その他 | -94 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -509,987 | -664,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 815,000 | 980,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -935,000 | -910,000 |
| 長期借入れによる収入 | 830,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -316,457 | -304,785 |
| リース債務の返済による支出 | -34,981 | -42,106 |
| 配当金の支払額 | -404 | -45,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 358,157 | 177,467 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 148,221 | -359,844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 871,660 | 722,278 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
