シダー（2435）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -38,412 | 210,644 |
| 減価償却費 | 219,357 | 213,447 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 427 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,691 | -1,847 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,106 | 11,022 |
| 受取利息 | -5,215 | -5,274 |
| 支払利息 | 116,352 | 116,365 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,061 | -92,166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,931 | 22,155 |
| その他 | 146,248 | -44,149 |
| 小計 | 418,562 | 430,170 |
| 利息の受取額 | 186 | 244 |
| 利息の支払額 | -116,361 | -117,075 |
| 法人税等の支払額 | -181,143 | -13,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,243 | 300,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 9,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -390,845 | -461,199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,460 | -33,267 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,007 | -17,393 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 43,851 | 259 |
| 預り保証金の返還による支出 | -30,118 | -27,260 |
| 預り保証金の受入による収入 | 33,579 | 28,968 |
| その他 | 460 | -94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -339,040 | -509,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,025,000 | 815,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -984,000 | -935,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 830,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -352,940 | -316,457 |
| リース債務の返済による支出 | -33,886 | -34,981 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | － |
| 配当金の支払額 | -85,688 | -404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,469 | 358,157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -199,328 | 148,221 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,076,115 | 876,787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 876,787 | 871,660 |
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