シダー（2435）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 464 | -338 |
| 減価償却費 | 659 | 730 |
| 減損損失 | 210 | 286 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53 | 50 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 3 |
| 受取利息 | -9 | -9 |
| 支払利息 | 337 | 334 |
| 助成金収入 | -158 | -56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17 | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19 | 30 |
| その他 | 3 | -38 |
| 小計 | 1,572 | 1,002 |
| 利息の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -338 | -334 |
| 助成金の受取額 | 130 | 67 |
| 法人税等の支払額 | -230 | -222 |
| 法人税等の還付額 | 2 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,137 | 513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,940 | -1,448 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73 | -49 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -54 | -1 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 6 |
| 預り保証金の返還による支出 | -89 | -95 |
| 預り保証金の受入による収入 | 92 | 113 |
| その他 | － | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,064 | -1,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,654 | 4,574 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,530 | -4,165 |
| 長期借入れによる収入 | 730 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -737 | -749 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2 | － |
| リース債務の返済による支出 | -187 | -202 |
| 配当金の支払額 | -45 | -68 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 881 | 928 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45 | -28 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 825 | 796 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
