シダー（2435）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -338 | -293 |
| 減価償却費 | 730 | 798 |
| 減損損失 | 286 | 194 |
| リース解約損 | － | 123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50 | 53 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 受取利息 | -9 | -8 |
| 支払利息 | 334 | 326 |
| 助成金収入 | -56 | -173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2 | -202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30 | 10 |
| その他 | -38 | 70 |
| 小計 | 1,002 | 899 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -334 | -326 |
| 助成金の受取額 | 67 | 170 |
| 法人税等の支払額 | -222 | -37 |
| 法人税等の還付額 | － | 91 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 513 | 797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,448 | -395 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | -8 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | -1 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6 | 14 |
| 預り保証金の返還による支出 | -95 | -119 |
| 預り保証金の受入による収入 | 113 | 152 |
| その他 | 4 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,470 | -358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,574 | 2,809 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,165 | -3,820 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -749 | -791 |
| リース債務の返済による支出 | -202 | -203 |
| 配当金の支払額 | -68 | |
| 自己株式の取得による支出 | -59 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 928 | -207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28 | 231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 796 | 1,027 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
