シダー（2435）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -293 | 400 |
| 減価償却費 | 798 | 738 |
| 減損損失 | 194 | 246 |
| リース解約損 | 123 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53 | 56 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 受取利息 | -8 | -7 |
| 支払利息 | 326 | 315 |
| 助成金収入 | -173 | -152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -202 | -123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10 | -3 |
| その他 | 70 | 286 |
| 小計 | 899 | 1,767 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -326 | -315 |
| リース解約損の支払額 | － | -123 |
| 助成金の受取額 | 170 | 170 |
| 法人税等の支払額 | -37 | -25 |
| 法人税等の還付額 | 91 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 797 | 1,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -395 | -470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -9 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | -1 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14 | 13 |
| 預り保証金の返還による支出 | -119 | -137 |
| 預り保証金の受入による収入 | 152 | 159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -358 | -446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,809 | 2,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,820 | -2,117 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 738 |
| 長期借入金の返済による支出 | -791 | -835 |
| リース債務の返済による支出 | -203 | -203 |
| 配当金の支払額 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -207 | -418 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 231 | 609 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,027 | 1,637 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
