シダー（2435）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月26日 13:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)2025年3月期決算短信[日本基準](連結)の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 400 | 601 |
| 減価償却費 | 738 | 728 |
| 減損損失 | 246 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56 | 72 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 受取利息 | -7 | -8 |
| 支払利息 | 315 | 327 |
| 助成金収入 | -152 | -61 |
| 固定資産売却益 | － | -70 |
| 保険解約返戻金 | － | -112 |
| 特別功労金 | － | 250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -123 | -34 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3 | 17 |
| その他 | 286 | -187 |
| 小計 | 1,767 | 1,535 |
| 利息の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -315 | -329 |
| リース解約損の支払額 | -123 | － |
| 助成金の受取額 | 170 | 62 |
| 特別功労金の支払額 | － | -250 |
| 法人税等の支払額 | -25 | -242 |
| 法人税等の還付額 | 1 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,474 | 777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -470 | -482 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 95 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -20 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | -1 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13 | 1 |
| 預り保証金の返還による支出 | -137 | -137 |
| 預り保証金の受入による収入 | 159 | 137 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -446 | -142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000 | 2,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,117 | -2,070 |
| 長期借入れによる収入 | 738 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -835 | -864 |
| リース債務の返済による支出 | -203 | -211 |
| 配当金の支払額 | -45 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -418 | -791 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 609 | -156 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,637 | 1,481 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
