シダー（2435）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 601 | 731 |
| 減価償却費 | 728 | 784 |
| 減損損失 | － | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 72 | 76 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 4 |
| 受取利息 | -8 | -10 |
| 支払利息 | 327 | 335 |
| 助成金収入 | -61 | -128 |
| 事業譲渡益 | － | -211 |
| 固定資産売却益 | -70 | |
| 保険解約返戻金 | -112 | － |
| 特別功労金 | 250 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34 | -69 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17 | 19 |
| その他 | -187 | 103 |
| 小計 | 1,535 | 1,654 |
| 利息の受取額 | 1 | 4 |
| 利息の支払額 | -329 | -336 |
| 助成金の受取額 | 62 | 128 |
| 特別功労金の支払額 | -250 | － |
| 法人税等の支払額 | -242 | -197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 777 | 1,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -482 | -429 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -5 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | -1 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 44 |
| 差入保証金の返還による収入 | － | 18 |
| 預り保証金の返還による支出 | -137 | -132 |
| 預り保証金の受入による収入 | 137 | 116 |
| 保険積立金の解約による収入 | 264 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 5 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142 | -402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,400 | 2,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,070 | -2,100 |
| 長期借入れによる収入 | － | 410 |
| 長期借入金の返済による支出 | -864 | -854 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -6 |
| リース債務の返済による支出 | -211 | -217 |
| 配当金の支払額 | -45 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -791 | -582 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -156 | 267 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,481 | 1,748 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
