シダー（2435）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 344 | 464 |
| 減価償却費 | 641 | 659 |
| 減損損失 | 37 | 210 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45 | 53 |
| 受取利息 | -10 | -9 |
| 支払利息 | 346 | 337 |
| 助成金収入 | － | -158 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -124 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -230 | -17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2 | 19 |
| その他 | 81 | 3 |
| 小計 | 1,147 | 1,572 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -346 | -338 |
| 補償金の受取額 | 4 | － |
| 助成金の受取額 | － | 130 |
| 法人税等の支払額 | -78 | -230 |
| 法人税等の還付額 | 20 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 749 | 1,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -275 | -1,940 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 206 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46 | -73 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | -54 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 預り保証金の返還による支出 | -89 | -89 |
| 預り保証金の受入による収入 | 110 | 92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95 | -2,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,045 | 3,654 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,805 | -2,530 |
| 長期借入れによる収入 | 350 | 730 |
| 長期借入金の返済による支出 | -982 | -737 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -179 | -187 |
| 配当金の支払額 | -22 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -594 | 881 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58 | -45 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 870 | 825 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
