シダー（2435）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 120 | 344 |
| 減価償却費 | 619 | 641 |
| 減損損失 | 97 | 37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47 | 45 |
| 受取利息 | -10 | -10 |
| 支払利息 | 314 | 346 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61 | -230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18 | -2 |
| その他 | 180 | 81 |
| 小計 | 1,306 | 1,147 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -314 | -346 |
| 補償金の受取額 | － | 4 |
| 法人税等の支払額 | -106 | -78 |
| 法人税等の還付額 | － | 20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 886 | 749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -362 | -275 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 206 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -46 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23 | -1 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 1 |
| 預り保証金の返還による支出 | -88 | -89 |
| 預り保証金の受入による収入 | 90 | 110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -404 | -95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,995 | 2,045 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,830 | -1,805 |
| 長期借入れによる収入 | 290 | 350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -781 | -982 |
| リース債務の返済による支出 | -161 | -179 |
| 配当金の支払額 | -45 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -533 | -594 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51 | 58 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 811 | 870 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
