シダー（2435）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 250,603 | 120,265 |
| 減価償却費 | 624,061 | 619,267 |
| 減損損失 | － | 97,789 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,248 | 1,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,541 | 16,541 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,545 | 47,113 |
| 受取利息 | -11,340 | -10,805 |
| 支払利息 | 320,828 | 314,468 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -112,582 | -61,267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,527 | -18,876 |
| その他 | 387,827 | 180,268 |
| 小計 | 1,496,709 | 1,306,665 |
| 利息の受取額 | 1,413 | 1,260 |
| 利息の支払額 | -319,988 | -314,509 |
| 法人税等の支払額 | -7,855 | -106,770 |
| 法人税等の還付額 | 6,873 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,177,152 | 886,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -434,262 | -362,496 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,542 | -21,955 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25,197 | -23,364 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,629 | 412 |
| 預り保証金の返還による支出 | -74,135 | -88,488 |
| 預り保証金の受入による収入 | 86,285 | 90,188 |
| その他 | -171 | 1,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -450,394 | -404,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,600,000 | 1,995,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,320,000 | -1,830,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,010,000 | 290,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -688,592 | -781,878 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -148,844 | -161,204 |
| 配当金の支払額 | -91 | -45,687 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -544,545 | -533,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 182,213 | -51,255 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 863,027 | 811,772 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
