シダー（2435）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -136,726 | 250,603 |
| 減価償却費 | 607,922 | 624,061 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,164 | -2,248 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,139 | 12,541 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,134 | 41,545 |
| 受取利息 | -12,115 | -11,340 |
| 支払利息 | 309,778 | 320,828 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -182,566 | -112,582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,346 | -14,527 |
| その他 | 261,421 | 387,827 |
| 小計 | 954,498 | 1,496,709 |
| 利息の受取額 | 1,630 | 1,413 |
| 利息の支払額 | -309,593 | -319,988 |
| 法人税等の支払額 | -41,699 | -7,855 |
| 法人税等の還付額 | － | 6,873 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 604,836 | 1,177,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,156,399 | -434,262 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,583 | -17,542 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -54,590 | -25,197 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 76,798 | 14,629 |
| 預り保証金の返還による支出 | -75,347 | -74,135 |
| 預り保証金の受入による収入 | 103,920 | 86,285 |
| その他 | -7,512 | -171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,133,714 | -450,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,050,000 | 1,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,300,000 | -2,320,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,010,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -765,942 | -688,592 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 3,000 |
| リース債務の返済による支出 | -132,456 | -148,844 |
| 配当金の支払額 | -17 | -91 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 451,583 | -544,545 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77,294 | 182,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 680,814 | 863,027 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
