シダー（2435）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 70,648 | -136,726 |
| 減価償却費 | 524,290 | 607,922 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,366 | 1,164 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,051 | 19,139 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,160 | 29,134 |
| 受取利息 | -11,751 | -12,115 |
| 支払利息 | 286,665 | 309,778 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -177,530 | -182,566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,559 | 57,346 |
| その他 | 130,279 | 261,421 |
| 小計 | 805,517 | 954,498 |
| 利息の受取額 | 366 | 1,630 |
| 利息の支払額 | -286,499 | -309,593 |
| 法人税等の支払額 | -34,504 | -41,699 |
| 法人税等の還付額 | 23,949 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 508,828 | 604,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,925,814 | -1,156,399 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,776 | -20,583 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -104,254 | -54,590 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,948 | 76,798 |
| 預り保証金の返還による支出 | -72,999 | -75,347 |
| 預り保証金の受入による収入 | 93,514 | 103,920 |
| その他 | -1,153 | -7,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,050,536 | -1,133,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,070,000 | 3,050,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,920,000 | -2,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,960,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -663,921 | -765,942 |
| リース債務の返済による支出 | -99,332 | -132,456 |
| 配当金の支払額 | -22 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,346,723 | 451,583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -194,984 | -77,294 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 758,108 | 680,814 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
