シダー（2435）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -245,956 | 70,648 |
| 減価償却費 | 503,067 | 524,290 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -502 | 4,366 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,666 | -33,051 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,330 | 26,160 |
| 受取利息 | -10,540 | -11,751 |
| 支払利息 | 254,054 | 286,665 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -143,921 | -177,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,986 | -14,559 |
| その他 | 170,308 | 130,279 |
| 小計 | 587,494 | 805,517 |
| 利息の受取額 | 350 | 366 |
| 利息の支払額 | -253,976 | -286,499 |
| 法人税等の支払額 | -71,787 | -34,504 |
| 法人税等の還付額 | － | 23,949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 262,080 | 508,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -660,199 | -1,925,814 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,045 | -64,776 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -127,250 | -104,254 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,017 | 24,948 |
| 預り保証金の返還による支出 | -64,688 | -72,999 |
| 預り保証金の受入による収入 | 77,368 | 93,514 |
| その他 | -145 | -1,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -789,944 | -2,050,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,980,000 | 3,070,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,530,000 | -2,920,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,960,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -613,685 | -663,921 |
| リース債務の返済による支出 | -91,777 | -99,332 |
| 配当金の支払額 | -45,702 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 398,835 | 1,346,723 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -129,029 | -194,984 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 953,093 | 758,108 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
