シダー（2435）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 132,762 | -245,956 |
| 減価償却費 | 468,313 | 503,067 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,881 | -502 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,214 | 8,666 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -273,965 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 302,871 | 29,330 |
| 受取利息 | -10,405 | -10,540 |
| 支払利息 | 235,897 | 254,054 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,119 | -143,921 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,928 | 22,986 |
| その他 | 15,059 | 170,308 |
| 小計 | 870,246 | 587,494 |
| 利息の受取額 | 410 | 350 |
| 利息の支払額 | -236,578 | -253,976 |
| 法人税等の支払額 | -22,698 | -71,787 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 611,379 | 262,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -568,396 | -660,199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,027 | -16,045 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -61,201 | -127,250 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 813 | 1,017 |
| 預り保証金の返還による支出 | -62,190 | -64,688 |
| 預り保証金の受入による収入 | 56,989 | 77,368 |
| その他 | -985 | -145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -651,999 | -789,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,115,000 | 1,980,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,341,000 | -1,530,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,330,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -628,668 | -613,685 |
| リース債務の返済による支出 | -75,615 | -91,777 |
| 配当金の支払額 | -414 | -45,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 399,302 | 398,835 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 358,683 | -129,029 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,082,123 | 953,093 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
